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6up金力永磁:2020年第一季度报告全文

发布时间: 2021-02-27 09:50

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人蔡报贵、主管会计工作负责人谢辉及会计机构负责人(会计主管人员)万伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -148,591.66

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 641,546.77

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 463,458.00

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

  报告期末普通股股东总数 51,686 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

  股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况

  新疆虔昌企业咨询管理有限合伙企业 境内非国有法人 7.26% 30,000,000

  深圳远致富海九号投资企业(有限合伙) 境内非国有法人 4.14% 17,131,771

  上海尚颀德连投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 1.01% 4,190,800

  中国国际金融股份有限公司转融通担保证券明细账户 境内非国有法人 0.43% 1,767,500

  中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.33% 1,384,300

  深圳远致富海九号投资企业(有限合伙) 17,131,771 人民币普通股 17,131,771

  上海尚颀德连投资中心(有限合伙) 4,190,800 人民币普通股 4,190,800

  中国国际金融股份有限公司转融通担保证券明细账户 1,767,500 人民币普通股 1,767,500

  中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 1,384,300 人民币普通股 1,384,300

  中国建设银行股份有限公司-华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 938,404 人民币普通股 938,404

  上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)上述股东江西瑞德创业投资有限公司(以下简称“瑞德创投”)为公司控股股东,公司实控人蔡报贵、胡志滨、李忻农分别持有瑞德创投 40%、30%、30%的出资额,且为一致行动人,其中蔡报贵持有新疆虔昌企业咨询管理有限合伙企业(以下简称“新疆虔昌”)27.31%出资份额,胡志滨持有新疆虔昌 31.43%出资份额,李忻农持有新疆虔昌 17.96%出资份额;(2)除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

  前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 上述股东中,中国国际金融股份有限公司转融通担保证券明细账户通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有 1,767,500 股;

  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  合同负债 26,099,587.57 0.00 主要系适用新收入准则后重分类预收账款所致

  公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 463,458.00 121,582.91 281.19% 主要系本报告期远期结汇公允价值增加所致

  信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,829,900.87 0.00 主要系根据财政部财会〔2019〕6号文件规定将信用减值损失拆分所致

  资产减值损失(损失以“-”号填列) -743,466.45 -2,317,213.57 67.92% 主要系根据财政部财会〔2019〕6号文件规定将信用减值损失拆分所致

  资产处置收益(损失以“-”号填列) -147,881.67 405,872.31 -136.44% 主要系本报告期处置固定资产发生损失所致

  报告期内,公司实现营业收入41,313.19万元,同比增长15.12%;实现归属上市公司股东净利润3,576.29万元,同比增长35.68%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,591.46万元,同比增长59.63%。报告期内,公司继续聚焦主业,专注于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造、3C等核心应用领域。本报告期营业收入增长主要受益于风力发电领域订单稳定,节能变频空调、新能源汽车及汽车零部件等领域销售收入较上年同期大幅增长所致;另外,公司管理层在全球新冠肺炎疫情发生后积极应对,采取有效措施于2020年2月12日实现公司复工,并且在2月底恢复至最佳产能的生产水平,全力减轻疫情对公司产销的不利影响。

  2019年11月21日,公司与新疆金风科技股份有限公司(以下简称“金风科技”)签订了《磁钢采购框架合同》(合同编号:10101)(以下简称“原合同”),原合同不含税金额为83,235.22万元。

  具体内容详见公司于2019年11月22日刊登在巨潮资讯网()的《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2019-088)。

  由于金风科技的风电磁钢产品迭代升级及需求量的增加,经公司与金风科技协商一致,2020年4月15日,公司与金风科技签订了《磁钢采购框架合同》(合同编号:0000JLYC19Z04)(以下简称“新合同”),公司与金风科技原合同总价(不含税)83,235.22万元变更为新合同总价(不含税)90,539.52万元,新合同签署后,原合同不再执行。具体内容详见公司于2020年4月15日刊登在巨潮资讯网()的《关于签订日常经营重大合同的变更及进展公告》(公告编号:2020-033)。

  截至2020年3月31日,公司已在原合同框架协议下完成交货并确认收入的金额11,972.24万元,新合同约定的磁钢采购金额已包含该部分金额。

  报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

  2020 年 1 季度前五大供应商 金额(元) 上年同期前五大供应商 金额(元)

  占公司全部采购金额的比例 59.49% 占公司全部采购金额的比例 68.00%

  2020 年 1 季度前五大客户 金额(元) 上年同期前五大客户 金额(元)

  占公司全部营业收入的比例 61.51% 占公司全部营业收入的比例 79.01%

  报告期内,公司按照计划贯彻实施2020年度经营计划,认真落实各项工作,公司的各项经营、内部控制等均按照计划有序进行。报告期内,公司年度经营计划未发生重大调整。

  对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

  稀土金属是生产钕铁硼磁钢的主要原材料,我国是全球稀土原材料的重要供应地。2011年,受国家稀土利用保护政策和更严格环保政策的影响,以及市场对于稀土保护政策的过度解读,稀土价格出现了非理性上涨。

  2012年以后,国家出台了一系列政策以促进稀土产业健康发展,主要包括:实行稀土矿开采总量控制制度,取消稀土出口配额制度、取消稀土出口关税、明确稀土为出口许可管理货物,支持六大稀土集团对全国所有稀土开采、冶炼分离、资源综合利用企业进行整合以提高行业集中度,制定稀土行业规范条件以提高稀土矿开采及稀土冶炼准入条件。2017年,主要稀土原材料价格存在一定幅度的波动,2017年下半年稀土原材料市场价格呈现较大幅度的上涨,虽然2017年末价格出现回调,但2018年价格仍保持相对高位。

  2019年国家各部门继续加强稀土行业整顿,中国全面禁止进口缅甸稀土矿以及对从美国进口中国的稀土矿加征关税,导致2019年稀土原材料的市场价格出现一定程度的波动。

  应对措施:稀土原材料价格波动对公司短期的经营业绩存在一定影响,但公司可通过根据在手订单提前采购稀土原材料、建立稀土原材料安全库存、与客户建立调价机制、改进配方工艺技术降低成本等措施,减少稀土原材料价格波动对公司长期经营业绩的影响。

  公司生产的高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源和节能环保领域,包括风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造、3C等领域。虽然上述领域是国家重点鼓励发展的行业,但受国家政策影响较大,如果国家鼓励政策不持续导致下游需求不及预期,则可能会对公司未来的经营业绩造成不利影响。

  应对措施:公司积极关注国家相关职能部门关于行业政策的发布或调整,结合自身特点在合法合规的前提下,积极探索相关措施以应对相关政策风险。

  随着公司产品质量的提升,公司产品已获得国内外客户的广泛认可,在提升国内市场占有率的同时,公司稳步开拓海外市场,海外业务逐渐增加。公司向海外客户的销售收入主要以外币结算。随着汇率制度改革不断深入,人民币汇率波动日趋市场化,同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。汇率波动会影响公司外币计价的销售收入,同时也影响着公司的汇兑损益,可能会对公司造成不利影响。

  应对措施:公司将密切关注全球金融市场和国家相关汇率政策,进行分析研判,选择合适的汇率管理工具对汇率风险进行主动管理,化解因汇率变化可能带来的收益下降风险。

  公司下游客户货款结算周期比较长,未来随着公司销售规模继续扩大,应收账款可能进一步增长。如果公司应收账款的催收不利或者客户不能按合同及时支付,将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量,从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。

  应对措施:公司管理层一直非常重视应收账款的管理。公司对客户进行合理评估,根据客户评估情况给予适当的信用期,从源头保证应收账款的安全性。公司还明确销售业绩和回款目标的责任人,并将销售和回款任务的完成情况作为日常绩效考核的重要指标,6up,定期对账龄进行分析,及时安排催款,尤其重视大额应收账款的催收工作,使应收账款风险控制在可控范围内。

  自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应,各地采取多种手段防控疫情,公司及上下游等合作方都受到一定影响。目前新型冠状病毒肺炎疫情影响范围已波及全球多个国家和多个行业,尤其国外疫情正处在上升期,多国已采取紧急措施。公司的客户、供应商等合作方均受到不同程度影响,如果疫情不能及时控制或持续恶化,有可能导致终端市场需求下滑,甚至可能导致公司的生产、采购及销售等经营活动无法正常开展,从而对公司的经营业绩造成不利影响。

  应对措施:面对全国新型肺炎疫情防控的严峻形势,公司第一时间成立了新型冠状病毒肺炎防控领导小组,调动资源,统筹安排疫情防控工作,全力保障员工健康和安全,做好企业自身防控疫情的工作,截至目前公司未有任何感染或疑似感染病例。在政府相关部门的指导下,公司已于2020年2月12日复工,并且在2月底恢复至最佳产能的生产水平。公司与上下游等合作方积极沟通,并密切关注上下游的供需变化。

  同时,公司通过捐款、捐赠物资等多种形式支持地方抗击疫情,积极履行企业社会责任。面对疫情带来的市场冲击,公司将坚定高质量发展步伐,有针对性的制定应对举措,积极面对各种挑战。

  四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 33,972.55

  承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

  1、根据《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划,在募集资金到位前,公司根据项目进展的实际需要以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金共计人民币 39,224,002.47 元。 本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金共计人民币 39,224,002.47 元。该事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具了《关于江西金力永磁科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2018]第 ZC10487 号)。 2018 年 10 月 16 日,公司已完成相关募集资金的置换。 2、根据《江西金力永磁科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划,在募集资金到位前,公司根据项目进展的实际需要以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换上述预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金,合计 27,920,254.59 元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2019]第 ZC10524 号);公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。2019 年 11 月 28 日,公司已完成相关募集资金的置换。

  2020 年 3 月 20 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 13,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意意见,公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见,对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  出现募集资金结余的金额及原因 截至 2020 年 2 月 29 日,公司首次公开发行募集资金投资项目“新建年产 1300 吨高性能磁钢项目”和“生产线自动化升级改造项目” 已建设完工,达到了预定可使用状态。其中“新建年产 1300 吨高性能磁钢项目”节余募集资金2,058.50 万元(含利息收入扣除手续费净额),“生产线自动化升级改造项目”节余募集资金 623.27 万元(含利息收入扣除手续费净额),共计节余募集资金 2,681.77 万元(含利息收入扣除手续费净额)。募集资金产生节余的原因主要包括: 1、在项目实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理地降低项目实施费用。 2、募集资金存放期间产生了一定的利息收入。 3、由于尚未支付的合同尾款支付时间周期较长,部分资金尚未支付。

  尚未使用的募集资金用途及去向 1、经公司第二届董事会第十九次会议审议通过后,公司首次公开发行募投项目“新建年产 1300 吨高性能磁钢项目”和“生产线自动化升级改造项目”结项后,节余资金将从募集资金专户划转至公司开立的一般账户,节余资金永久补充流动资金实施完成前,募投项目需支付的尾款或质保金将继续用募集资金账户的余款支付;公司首次公开发行募集资金永久补充流动资金事项实施完成后,募投项目仍未支付的尾款或质保金将全部由自有资金支付。 2、经公司第二届董事会第十九次会议审议通过后,公司使用公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,暂时补充的流动资金将从募集资金专户划转至公司开立的一般账户,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。截至本报告期末,公司已完成上述闲置募集资金暂时补充流动资金,合计 13,000.00 万元。 3、其余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、2018 年 12 月 14 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。2018 年度,公司使用承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为 23,029,818.01 元。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意意见,公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见,对公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。 2、2019 年 11 月 26 日,公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用不超过 2.50亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过 2.50 亿元(含本数)自有资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等,且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。其中闲置募集资金投资的产品期限不超过十二个月。上述资金自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截至 2019 年 12 月 31日止,公司尚未使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等的情况。

  六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,544,000.00 40,000.00

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,544,000.00 40,000.00

  1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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